현재 매수 적기: '매그니피센트 7' 종목 순위 분석
Ranking the Best "Magnificent Seven" Stocks to Buy Right Now
AI 실행력과 밸류에이션의 차이로 인해 알파벳의 AI 모멘텀이 애플의 신중한 포지셔닝보다 우위를 점하며 적절한 롱 바이어스에 무게를 둡니다.
핵심 요약
애플은 35배의 선행 이익과 AI 전략 지연으로 신중해야 하며, 알파벳은 12개월간 2배 성장했습니다.
핵심요약
- 애플은 선행 이익 대비 35배의 높은 가치평가를 가지며, AI 전략이 경쟁사보다 뒤처져 있습니다.
- 테슬라는 다른 기업들에 비해 수익성이 낮아 현재로서는 관망하는 것이 적절합니다.
- 알파벳은 지난 12개월 동안 2배 성장하며 AI 계획 실행에 대한 시장의 신뢰를 확보했습니다.
- 시장은 AI 실행력을 기준으로 알파벳과 테슬라 간의 격차를 중요하게 평가합니다.
도입
본 기사는 현재 시장을 주도하는 '매그니피센트 7' 종목들 중 어떤 기업에 투자할 기회가 있는지 분석합니다. 투자자들은 단순히 시장 점유율뿐만 아니라, 각 기업의 성장 속도, 수익성, 그리고 미래 기술(AI) 전략의 실행력을 종합적으로 고려해야 합니다. 이러한 분석은 현재의 시장 상황에서 합리적인 매수 포지션을 결정하는 데 중요한 기준을 제공합니다.
본문 1: 성장성과 밸류에이션의 불균형
애플의 경우, 최근 연간 분기 실적 성장률에서 다른 멤버들보다 느린 성장을 보이며 5번째와 6번째 순위에 위치합니다. 이는 애플이 시장 내에서 다른 경쟁사들에 비해 성장 속도에서 뒤처지고 있음을 의미합니다. 또한 애플은 선행 이익 대비 35배라는 높은 가치평가에 놓여 있어, 이는 다른 동종 업계 기업들에 비해 프리미엄이 높다는 점을 보여줍니다. 이러한 밸류에이션과 성장 속도의 불균형은 투자 매력도를 저하시키는 요인으로 작용합니다. 즉, 높은 가격을 지불하고도 경쟁사 대비 성장 속도가 느리다는 점은 미래 수익성에 대한 의문을 제기하며, 이는 투자 결정 시 반드시 고려해야 할 핵심 요소입니다.
본문 2: 위험 요인과 잠재적 기회
테슬라는 나머지 여섯 기업과 비교했을 때 수익성 측면에서 차이가 존재합니다. 이는 테슬라가 다른 기업들만큼의 높은 수익을 창출하지 못하고 있음을 의미하며, 현재로서는 수익 기반의 안정성을 중시하는 투자자들에게는 잠재적인 위험 요소로 작용합니다. 반면, 알파벳은 지난 12개월 동안 2배 성장하는 성과를 보였습니다. 이러한 성장은 알파벳이 AI 계획에 대한 시장의 기대를 충족시키고 성공적으로 실행했기 때문입니다. 따라서 알파벳은 현재 시장 내에서 높은 성장성과 AI 리더십을 동시에 확보하며 투자 기회를 제공한다고 판단됩니다. 이는 성장 동력과 시장 신뢰도가 결합된 매수 시그널로 해석됩니다.
본문 3: AI 전략의 차이와 장기적 전망
기업 간의 AI 전략 실행력 차이는 장기적인 투자 전망에 큰 영향을 미칩니다. 애플이 AI 전략에서 경쟁사에 뒤처지고 있다는 점은 미래 기술 주도권 확보에 있어 잠재적인 약점으로 작용할 수 있습니다. 반면, 알파벳은 AI 계획에 대해 시장의 존중을 얻고 빠른 성장을 이루어냈다는 점은 AI 기술이 장기적인 기업 가치에 미치는 긍정적인 영향을 입증합니다. 따라서 투자자는 단기적인 실적뿐만 아니라, AI 기술을 어떻게 사업에 통합하고 실행하는지에 대한 전략적 깊이를 분석해야 합니다. 이러한 전략적 실행력의 차이가 향후 몇 년간의 시장 지배력과 수익성에 결정적인 차이를 만들 것으로 전망됩니다.
결론
종합적으로 볼 때, 현재 시장에서는 성장성과 AI 실행력을 동시에 확보한 알파벳이 가장 매력적인 투자 대상으로 보입니다. 애플은 높은 밸류에이션과 AI 전략의 불확실성을 고려하여 보수적인 접근이 필요하며, 테슬라는 수익성 개선 여부를 확인한 후 접근하는 것이 바람직합니다. 투자자는 단기적인 시장 움직임보다는 각 기업의 내재된 성장 동력과 AI 전략의 실행력을 면밀히 관찰하며 장기적인 관점에서 접근해야 할 것입니다.
Original Article
Ranking the Best "Magnificent Seven" Stocks to Buy Right Now
The "Magnificent Seven" cohort is made up of seven of the largest tech stocks in the world. The seven members are (ranked from largest to smallest by market cap):
Up until the Space Exploration Technologies , better known as SpaceX, initial public offering (IPO), these seven made up 10 of the largest companies in the world. However, Meta has been pushed out of the top 10 thanks to SpaceX.
These seven companies still hold dominance in the market and control a large amount of the indexes due to market cap weighting. Let's take a look and determine which ones are the best buys and make the most sense to load up on.
At the bottom of my list is Apple. The reason is quite simple: It's growing its revenue and earnings per share (EPS) somewhat slowly compared to most members, ranking fifth and sixth, respectively, for each company's most recent year over year quarterly results. It's also expensively valued at 35 times forward earnings, Apple isn't cheap and is a major premium over many of its peers.
Furthermore, Apple's artificial intelligence (AI) strategy so far seems to be lagging behind the competition, which could become a major problem in the future. As a result, I think it's OK to steer clear of the stock.
Tesla is a bit of a wildcard in the Magnificent Seven. All of the other six companies are highly profitable, whereas Tesla doesn't come close.
NVDA Net Income (TTM) data by YCharts.
Tesla has many upcoming opportunities to turn business prospects into profits, but until then, I'm comfortable sitting on the sidelines.
While Alphabet is only one spot ahead of Tesla, I think there's a huge chasm between the two stocks, and this is where stocks I'd feel comfortable buying today begin. Alphabet has had an incredible year, doubling over the last 12 months. This rise occurred for two reasons: First, Alphabet finally earned the market respect it deserved for its AI plan and execution. Second, Alphabet has been rapidly growing for its size, which contributed to its rise.
However, I think the stock is fully valued now at 25 times forward earnings, and there are better opportunities in the Magnificent Seven.
Amazon may be a bit more expensive at 28 times forward earnings versus Alphabet, but there is more growth coming. Most of Amazon's profits come from its cloud computing service, Amazon Web Services (AWS). This year, it's spending $200 billion on data center capital expenditures (capex) to increase its capacity to meet soaring consumer demand. CEO Andy Jassy told investors that it already has customers lined up to use this new capacity, which will lead to monster growth in the near future.
This creates an environment where Amazon's profits could soar over the next few years, making it an exciting stock to invest in now.
Meta Platforms is in the top three, and this is where I'd consider the stock a strong buy. The reason is fairly simple: Meta is a solid business, yet it's incredibly cheap. It's the cheapest stock in the Magnificent Seven by far, trading for just 17.5 times forward earnings. That's cheaper than the S&P 500 ( ^GSPC +0.42% ) , which trades for 18 times forward earnings.
Despite its low price, Meta is among the fastest-growing, with revenue rising an impressive 33% year over year in the first quarter. I think there's a big price mismatch here, which makes Meta a great stock to buy now.
Microsoft has had a historical sell-off over the past few months, and it's a likely candidate for a rebound. It's down over 30% from its all-time high, yet its business is doing quite well, with revenue rising 18% and diluted earnings per share increasing 23% year over year.
Despite these strong results, Microsoft trades for just 19 times fiscal year (FY) 2027 earnings (FY 2027 begins on July 1). That's a compelling price to pay for a company widely recognized as one of the AI infrastructure leaders, making it a smart buy today.
Last, but certainly not least, is Nvidia. Nvidia has been the powerhouse among the Magnificent Seven over the past few years, but it hasn't been so in 2026. The market is worried about AI spending not lasting, but Nvidia told investors that it expects AI hyperscaler spending to rise from $650 billion in 2026 to $1 trillion in 2027. Nvidia is in close contact with these companies to ensure that it has the capacity to meet demand, so it's likely that investors can trust this projection.
Despite obvious growth coming again in 2027, Nvidia trades for 21.7 times forward earnings -- the same price as the S&P 500. That's a steal of a price for Nvidia's stock, and I think it's the most compelling buy of the group as a result.