NVIDIA 옵션 트레이더, 분기 실적 발표 전 대형 이동 예측
Nvidia Options Traders Brace for Massive Post-Earnings Move
주식 옵션 트레이더가 Nvidia의 주가 상승 가능성을 크게 예상하고 있어, 수익 발표 후 주가가 상승할 가능성이 높은 것으로 보입니다.
핵심 요약
NVIDIA 옵션 트레이더는 6.5%의 이동률을 예상하며, 한 트레이더는 25,000개의 콜 스프레드로 추가 상승을 예측하고 있습니다.
핵심요약
- NVIDIA의 주간 스트래들 가격은 6.5%로, 최근 10분기 평균 8%보다 낮습니다
- 한 트레이더는 25,000개의 6월 245/260 콜 스프레드를 매수하며 추가 상승을 예상합니다
- 평균 일일 실적 발표 후 변동성은 5.6%였습니다
- 7분기 연속으로 주간 스트래들 매수가 손실을 기록했습니다
도입
이 기사는 NVIDIA의 분기 실적 발표 전 옵션 시장 동향을 분석한 것으로, 투자자에게 실적 발표 후 주가의 변동성을 예측하는 데 중요한 정보를 제공합니다. 특히, 최근 옵션 가격과 거래량의 변화를 통해 시장 참여자들의 예상 변동성과 전략을 파악할 수 있습니다.
본문 1: 옵션 가격과 시장 예상 변동성
NVIDIA의 주간 스트래들 가격이 6.5%로 최근 10분기 평균 8%보다 낮게 형성된 것은 시장 참여자들이 이번 분기 실적 발표 후 주가의 변동성을 상대적으로 낮게 예상하고 있음을 보여줍니다. 이는 NVIDIA의 실적이 예상보다 긍정적이거나 부정적이지 않을 것이라는 예측을 반영한 것으로 보입니다. 그러나 한 트레이더가 25,000개의 6월 245/260 콜 스프레드를 매수하며 추가 상승을 예상하고 있는 점은 주목할 만합니다. 이는 일부 투자자들이 NVIDIA의 실적이 시장 예상치를 상회할 것으로 예상하고 있음을 시사합니다.
본문 2: 옵션 거래 전략과 시장 심리
7분기 연속으로 주간 스트래들 매수가 손실을 기록한 것은 옵션 시장 참여자들이 실적 발표 후 주가의 변동성을 과대 평가하고 있음을 보여줍니다. 이는 시장 심리적으로 실적 발표 전후에 과도한 변동성을 예상하는 트레이더들이 많음을 의미합니다. 그러나 이번 분기에는 주간 스트래들 가격이 낮게 형성된 점에서 실적 발표 후 주가의 변동성이 상대적으로 안정적일 가능성이 있습니다. 이는 투자자들에게 실적 발표 후의 변동성을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.
본문 3: 향후 전망
NVIDIA의 실적 발표 후 주가의 변동성은 5.6%로 예상되지만, 일부 트레이더들이 추가 상승을 예상하고 있는 점에서 향후 주가의 상승 가능성을 배제할 수는 없습니다. 특히, NVIDIA의 데이터센터 GPU 수요가 지속되는 한, 주가의 상승 가능성이 높을 수 있습니다. 그러나 옵션 시장 참여자들이 실적 발표 후 주가의 변동성을 과대 평가하는 경향이 있는 점을 고려할 때, 실적 발표 후의 변동성을 관리하는 것이 중요할 것입니다.
결론
NVIDIA의 옵션 시장 동향을 분석한 결과, 이번 분기 실적 발표 후 주가의 변동성이 상대적으로 낮을 가능성이 있습니다. 그러나 일부 트레이더들이 추가 상승을 예상하고 있는 점에서 향후 주가의 상승 가능성을 배제할 수는 없습니다. 투자자들에게는 실적 발표 후의 변동성을 관리하는 것이 중요할 것입니다.
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Nvidia Options Traders Brace for Massive Post-Earnings Move
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Nvidia ( NASDAQ:NVDA ) options traders are pricing a relatively modest move into Wednesday's quarterly results, even as some investors keep buying upside exposure ahead of the report.
Susquehanna Financial Group said Nvidia's weekly straddle is priced at about 6.5%, below the 8% average implied move across the last 10 earnings releases. That still stands above the average one-day post-earnings swing of 5.6% in either direction over the same period.
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The firm also said buying the weekly straddle as a one-day earnings trade has lost money in seven straight quarters, with an average return of negative 28.8%. Even so, a trader bought 25,000 June 245/260 call spreads, signaling a bet on further upside for Nvidia.
Heavy trading also showed up in Nvidia's May 22 weekly options, where the 230 call led volume and nearby strikes were active on both sides. Michael Kramer of Mott Capital Management said Nvidia may be set for a volatility reset after earnings as implied volatility eases.