스페이스X 단기간 내 단기매도 비중 급증…엘론 머스크의 다음 타겟은?
Tesla Left a Big Hole in Short Sellers’ Pockets. It’s SpaceX’s Turn Now.
단기 차트 주목할 만한 변동성 요인인 공모 후 주가 급락과 단기 매도 interest 급증이 나타났습니다. 이 경우 단기적으로는 하락세로 이어질 가능성이 높다고 판단됩니다.
핵심 요약
스페이스X의 단기매도 비중이 상장 후 두 자리 수로 급증하며 주가가 고점 대비 급락했습니다.
핵심요약
- 스페이스X 단기매도 비중이 두 자리 수에 달하며 급증 중
- 엘론 머스크가 트릴리언어 지위를 상실하며 투자자들 손실 발생
- 단기매도자들이 가격 급락에 대비하며 포지션 확대
- 테슬라 이후 단기매도자들에게 스페이스X가 새로운 타겟으로 부상
도입
이 기사는 엘론 머스크의 스페이스X가 상장 이후 단기매도자들의 새로운 타겟으로 부상하며, 단기매도 비중이 급증하고 있음을 보여줍니다. 이는 투자자들에게 스페이스X의 주가 변동성과 단기매도자들의 전략적 포지셔닝에 대한 심층적인 이해를 제공하며, 엘론 머스크의 기업 운영과 단기매도자들의 상호작용을 분석하는 데 중요한 정보를 제공합니다.
본문 1: 단기매도 비중의 급증과 그 의미
오르텍스 테크놀러지스의 데이터에 따르면, 스페이스X의 단기매도 비중이 상장 후 두 자리 수에 달하며 급증하고 있습니다. 오르텍스 테크놀러지스의 공동 창립자 피터 힐버그는 이 현상을 '단기매도 비중이 매우 빠르게 증가하고 있다'고 설명하며, 이는 단기매도자들이 가격 하락에 대비하며 포지션을 확대하고 있음을 보여줍니다. 이는 스페이스X의 주가 변동성이 높아지고 있음을 시사하며, 투자자들에게는 단기매도자들의 전략적 포지셔닝에 대한 주의를 기울일 필요가 있음을 의미합니다.
본문 2: 엘론 머스크와 단기매도자들의 역사적 대립
엘론 머스크는 단기매도자들과의 대립을 통해 유명해졌으며, 2020년에는 단기매도자들을 조롱하는 행위를 통해 유명했습니다. 2020년 테슬라의 주가는 740%나 급등하며 단기매도자들의 예상과 반대되는 결과를 보여주었습니다. 이는 엘론 머스크의 기업 운영 전략과 단기매도자들의 상호작용이 주가 변동성에 미치는 영향을 보여주며, 스페이스X가 단기매도자들의 새로운 타겟으로 부상하며 similar한 패턴이 반복될 가능성을 시사합니다.
본문 3: 스페이스X의 미래 전망
스페이스X의 단기매도 비중 급증은 주가 변동성과 투자자들 간의 신뢰도 하락으로 이어질 수 있습니다. 그러나 스페이스X는 인공지능(AI) 분야에서도 주목받고 있는 기업이며, 이는 장기적인 성장 가능성을 시사합니다. 투자자들은 단기매도자들의 전략적 포지셔닝과 스페이스X의 장기적인 성장 가능성 간의 균형을 고려해야 합니다.
결론
이 기사는 스페이스X의 단기매도 비중이 급증하며 엘론 머스크의 기업 운영과 단기매도자들의 상호작용이 주가 변동성에 미치는 영향을 보여줍니다. 스페이스X의 장기적인 성장 가능성과 단기매도자들의 전략적 포지셔닝 간의 균형을 고려하는 것이 중요하며, 투자자들은 이를 주의 깊게 관찰해야 합니다.
Original Article
Tesla Left a Big Hole in Short Sellers’ Pockets. It’s SpaceX’s Turn Now.
Earlier this month, Elon Musk’s rocket company, SpaceX (SPCX) , which has also pitched itself as an artificial intelligence (AI) play, went public. It was the biggest IPO ever, and the post-listing rally made Musk the world’s first trillionaire.
The euphoria has since cooled off, and SPCX stock has plunged from its highs . Not only has Musk lost his trillionaire status, but many investors, particularly his fans who bought the shares post-listing in a FOMO trade, have lost money, at least on paper.
SpaceX’s Short Interest Climbs
Shorts seem to be fancying their chances, and according to data from Ortex Technologies, SPCX’s short interest has risen to double digits. The data and analytics company’s co-founder, Peter Hillerberg, told Reuters , “Short interest in SpaceX is building remarkably fast for a stock that has only been public a couple of weeks.” Pointing to the steep rise in SpaceX’s short interest, he added, “A jump like this is a clear sign that a growing number of traders are positioning for the price to fall sharply.”
Elon Musk Versus Short Sellers
Short sellers have long bet against Elon Musk, a controversial and deeply polarizing personality . So far, shorts have only had Tesla (TSLA) as a listed play against Musk. Just as Musk fans now have a purer play on the world’s richest person, even shorts have another instrument in their arsenal.
Musk has a history of taking on shorts head-on, and in 2020, he mocked them by selling red satin shorts and sending a box of shorts to David Einhorn , a prominent Tesla bear. Incidentally, 2020 was Tesla’s best year ever, and the stock skyrocketed by over 740%. Musk has also clashed with Jim Chanos, who was short Tesla, and confronted Bill Gates for shorting the stock while trying to seek climate-change philanthropy from him.
Musk, who believes short selling should be “illegal,” has labeled the Securities and Exchange Commission (SEC) as the “Shortseller Enrichment Commission” amid frequent run-ins with the regulator.
Tesla Is Consistently Among the Most Shorted Stocks
Meanwhile, Tesla is consistently among the most shorted stocks, and not without a reason. The company’s valuation has been a conundrum , and while bulls see it as a tech (and now AI) company and therefore deserving of premium valuations, bears predominantly see it as an automaker. Worse, Tesla’s vehicle sales have fallen yearly for two consecutive years, and 2026 could be no different. The company’s once fat operating margins have also eroded amid the price war in the electric vehicle (EV) industry.
While many bulls see Tesla as a play on future products, namely robotaxis and Optimus humanoid robots , the company’s track record on meeting timelines for new products has been dismal at best. From projecting about a million robotaxis by 2020 and those perennial talks of Tesla reaching full autonomy by the “end of the year,” Musk has made some bold predictions that the company missed. We are not even talking about the 50% annualized delivery growth and 20 million vehicle deliveries in 2030 , which Musk once touted, but the company quietly withdrew the latter from its impact report.
A sagging core EV business, valuations that are quite stretched by established standards, and a history of overpromising and under-delivering make Tesla a prime candidate for shorting. However, shorting Tesla hasn't really paid off in aggregate, even though bears have scored wins intermittently. While we don’t have credible data on cumulative losses, it should be in the multi-billions, including a $40 billion loss in 2020 alone.
Shorting Tesla is a risky exercise for two reasons. The first is, of course, the huge army of Musk fanatics that typically buy the dips in the stock. The second is TSLA’s propensity to move on non-fundamental factors, in particular Musk’s social media activity, which can trigger massive swings in the stock.
Would SpaceX Also Be a Short-Seller Killer?
While these are early days, we can be reasonably sure that SpaceX would be among the most shorted stocks given its high valuations. However, SPCX shorts would need to brace for higher volatility, which can then trigger short squeezes. It does not help that the stock has a much lower free float compared to Tesla . SpaceX might also be a play on what many see as an AI bubble, and given the massive volatility in AI plays, shorting the stock would carry its own set of risks.